目 录
第一部分 三门峡市粮食局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 三门峡市粮食局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 三门峡市粮食局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡市粮食局概况
一、主要职责
根据三政办〔2010〕28号文件规定，本部门主要职责是：负责全市粮食流通监督检查工作；承担市级储备粮油行政管理责任；负责粮食流通的行业管理指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作；参与管理有关粮食流通设施市级投资项目；监管全市粮食系统国有资产等工作。
二、部门决算单位构成
纳入三门峡市粮食局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1、三门峡市粮食局本级
2、三门峡市粮食局粮油食品监测站
3、三门峡市军粮供应中心
第二部分
三门峡市粮食局2016年度部门决算表
第三部分
三门峡市粮食局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1202.49万元，支出总计682.48万元，与2015年相比，收入总计增加529.84万元，增长78.77%；支出总计减少86.77万元，下降11.28%。主要原因：追加了专项经费、企业补助资金误入公用经费、补发应休未休年假和工资等。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1202.49万元，其中：财政拨款收入1202.32万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计682.48万元，其中：基本支出647.86万元，占94.93%；项目支出34.62万元，占5.07%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1212.53万元。与2015年相比，财政拨款收入增加530.39万元，增长78.94%；财政拨款支出减少86.77万元，下降11.28%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出682.48万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.77万元，下降11.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出682.48万元，主要用于社会保障和就业支出245.67万元，占36%；医疗卫生与计划生育支出25.34万元，占3.71%；住房保障支出26.61万元，占3.9%；粮油物资储备支出384.86万元，占56.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.73万元，支出决算为682.48万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：补发应休未休年假和工资。其中：
1、社会保障和就业支出。年初预算为256.34 万元，支出决算为245.67万元，完成年初预算的95.84%。主要原因：新增退休人员2名。
2、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为26.79万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的94.59%。主要原因：新增退休人员2名。
3、住房保障支出。年初预算为27.95万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的95.21%。主要原因：新增退休人员2名。
4、粮油物资储备支出。年初预算为352.65万元，支出决算为384.86万元，完成年初预算的109%。主要原因：企业补助资金误入公用经费、补发应休未休年假和工资。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出647.85万元，其中：人员经费569.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费78.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为2.02万元，完成预算的11.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算的10.53%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的14.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央相关规定和财经纪律，压缩公务接待与公务用车费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.78万元，下降84.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.6万元，下降87.03%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降29.03%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆已全部上缴市事管局，严格执行公务用车相关制度；公务接待费支出减少的主要原因是明确接待范围、标准，减少了接待人数和次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，占78.22%；公务接待费支出决算0.44万元，占21.78%。
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中：
公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出1.58万元，主要用于因公务用车向市事管局支付的租车费。2016年期末，三门峡市粮食局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3、公务接待费支出0.44万元。主要用于接待上级机关公务人员。三门峡市粮食局2016年度国内接待共5批次、来访人员31人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，三门峡市粮食局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
三门峡市粮食局共组织对0个项目进行了预算绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年，三门峡市粮食局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出78.14万元，比2015年减少31.14万元，下降28.5%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日，三门峡市粮食局共有车辆3辆，其中，一般公务用车 3 辆，已全部上缴市机关事务局。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
