三门峡市文学艺术界联合会

2021年度部门决算

二?二二年九月

目　　录

第一部分　　三门峡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　

三门峡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

（二）指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。

（三）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，三门峡市文联内设2个职能处室，分别是办公室、创联部。归口管理预算单位有三门峡市文联机关、《洛神》编辑部。行政编制 7 人，事业编制 12 人；在职职工14 人，离退休人员  14 人。

市文联有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.三门峡市文学艺术界联合会本级

2.《洛神》编辑部

第二部分

2021年度部门决算表

                         （见附件）

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表08无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为552.5万元。与2021年度收、支各610.01万元相比，收、支总计各减少57.51万元，减少9.43%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计532.53万元，其中：财政拨款收入532.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计552.5万元，其中：基本支出340.79万元，占61.68%；项目支出211.71万元，占38.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为552.5万元。与上年度587.3万元相比，财政拨款收、支总计各减少34.8万元，增长5.93%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出532.53万元，占支出合计的96.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.77万元，减少9.36%。主要原因是项目经费减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出532.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出298万元，占55.96%；文化体育与传媒（类）支出103.39万元，占19.41%；社会保障和就业（类）支出17.34万元，占3.26%；卫生健康（类）支出10.7万元，占2.01%；住房保障（类）支出10.83万元，占2.03%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.18万元，支出决算为532.53万元，完成年初预算的173.93 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为273.34万元，支出决算为298万元，完成年初预算的109.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。
    2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的180%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中举行大型文艺活动增加文化项目专款。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为67万元，完成年初预算的670%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中举行大型文艺活动增加文化项目专款。
    4．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的345.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中举行大型文艺活动增加文化项目专款。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.04万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的111.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的286%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一名工伤人员需要付工伤生活补助。
    7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数基本持平。
    8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的110.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

21年度一般公共预算财政拨款基本支出320.83万元。与上年度相比，增加71.21万元，增长28.53%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费263.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的370%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是此支出系2020年10月山西省临汾市作协来我市进行采风考察，因我单位接待产生相关费用。由于2020年银行支付系统提前关闭，该笔款项未及时支出，又未安排在2021年度预算中，使得重新支付后超预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的370%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年度持平。

2．公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，车辆保有量为0辆，与2020年度持平。

3.公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的370 %。公务接待支出-外宾接待支出为0万元，公务接待团组及人数均为0，与2020年度持平。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为532.54万元，其中人员经费支出263.45万元，公用经费支出57.38万元；支出项目共3个，支出金额58万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额58万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

1.履职效能情况

履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。2021年，市文联在市委的正确领导下和市委宣传部的大力指导下，团结带领全市广大文艺工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办了一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动，成效明显,影响广泛,为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出了应有的贡献。圆满完成全年各项目标任务。

2.管理效率情况

管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。

3.运行成本控制情况

市文联通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2021年部门各项支出总体上明显下降，在职员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。

4.服务满意度指标完成情况

服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度等。市文联2021年扎实开展工作，着力提升文艺服务质量，坚持办好洛神杂志，不断提升服务对象满意度。

5.可持续影响情况

可持续性包括以文艺力量不断提升我市文艺人才和文艺作品的影响力，努力在提升文联形象、三门峡知名度上有所拓展。

（三）重点绩效评价结果

2021年纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元，因此不存在相关评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因此在公开表08中无相关数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为18.83万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的305.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，工作业务增加，导致实际支出与预算数存在出入。

2021年度机关运行经费支出为57.38万元，较上年增加37.26万元，减少285.19%，增加的主要原因是：人员经费增加，工作业务增加，导致实际支出与预算数存在出入。

洛神编辑部不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2021年决算公开01.xls